Новости

Jun 13, 2023

Кливленд

КЛИВЛЕНД – (BUSINESS WIRE) – Компания Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) сегодня опубликовала результаты второго квартала за период, закончившийся 30 июня 2023 года. Отдельные финансовые результаты за второй квартал 2023 года.

КЛИВЛЕНД – (BUSINESS WIRE) – Компания Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) сегодня опубликовала результаты второго квартала за период, закончившийся 30 июня 2023 года.

Отдельные финансовые результаты за второй квартал 2023 года включают:

Выручка во втором квартале 2023 года составила $6,0 млрд по сравнению с $5,3 млрд в первом квартале 2023 года.

За второй квартал 2023 года Компания зафиксировала чистую прибыль в размере $356 млн, или $0,67 на разводненную акцию, принадлежащую акционерам Cliffs. Сюда вошли расходы на общую сумму 11 миллионов долларов США, или 0,02 доллара США на разводненную акцию, связанные с затратами на приобретение, выбытием активов, выделением активов и ускоренной амортизацией определенных активов. В первом квартале 2023 года Компания зафиксировала чистый убыток по GAAP в размере 42 миллионов долларов США, что соответствует чистому убытку по GAAP в размере 0,11 доллара США на разводненную акцию.

Скорректированная EBITDA1 во втором квартале 2023 года составила $775 млн по сравнению с $243 млн в первом квартале 2023 года.

Председатель, президент и главный исполнительный директор Cliffs Лоренсо Гонсалвес заявил: «Наш общий объем поставок стали во втором квартале составил более 4,2 миллиона нетто-тонн, что стало прямым результатом еще одного рекорда в поставках автомобилей. Переход к более широкому автомобильному ассортименту привел к еще более высоким ценам реализации, чем мы ожидали, что в конечном итоге привело к лидирующему в отрасли росту EBITDA в квартальном выражении. Кроме того, благодаря значительному потоку свободных денежных средств, полученному во втором квартале, мы смогли сократить наш долг более чем на 550 миллионов долларов США в течение квартала, при этом вернув акционерам почти 100 миллионов долларов США посредством обратного выкупа акций. В отличие от некоторых наших конкурентов, наши потребности в капиталовложениях – как сейчас, так и в ближайшие несколько лет – хорошо известны и невелики».

Г-н Гонсалвес заключил: «Заглядывая в будущее, мы приближаемся к нашему лучшему году поставок с тех пор, как мы стали сталелитейной компанией. Запасы сервисных центров значительно ниже исторических уровней, что создает поддержку для здоровой второй половины года. И, наконец, хотя производительность наших автомобильных клиентов продолжает улучшаться, сектор еще не вернулся к уровню, существовавшему до COVID, что указывает на то, что у Cleveland-Cliffs еще есть много ценностей, которые можно раскрыть в ближайшем будущем».

Результаты сталелитейного сегмента

Три месяца, закончившиеся 30 июня,

Шесть месяцев, закончившихся 30 июня,

Три месяца закончились

2023 год

2022 год

2023 год

2022 год

31 марта 2023 г.

Объемы внешних продаж

Стальная продукция (нетто)

4202

3641

8,287

7,278

4085

Цена продажи - за тонну нетто

Средняя чистая цена реализации за чистую тонну металлопродукции

$

1255

$

1487

$

1193

$

1466

$

1128

Операционные результаты – в миллионах

Доходы

$

5,808

$

6,176

$

10 934

$

11 970

$

5,126

Стоимость проданных товаров

(5179

)

(5 209

)

(10 211

)

(9 781

)

(5032

)

Валовая прибыль

$

629

$

967

$

723

$

2189

$

94

Объем продаж стальной продукции во втором квартале 2023 года в размере 4,2 млн тонн нетто состоял из 35% горячекатаного проката, 30% проката с покрытием, 15% холоднокатаного проката, 6% листового проката, 4% нержавеющей и электротехнической продукции и 10% прочего проката, включая слябы и рельсы. .

Доходы от сталелитейной промышленности в размере $5,8 млрд включают $2,0 млрд, или 34%, от прямых продаж на автомобильный рынок; $1,6 млрд, или 27%, от продаж на рынок инфраструктуры и производства; $1,4 млрд, или 25%, от продаж на рынок дистрибьюторов и конвертеров; и $796 млн, или 14%, от продаж производителям стали.

Ликвидность и денежный поток

Во втором квартале 2023 года компания Cliffs зафиксировала свободный денежный поток2 в размере $756 млн, большая часть которого была использована на погашение долга по кредиту компании ABL.

По состоянию на 30 июня 2023 года общая ликвидность Компании составляла 3,8 млрд долларов США. Во втором квартале 2023 года Компания сократила непогашенные займы по кредиту ABL на 1,3 миллиарда долларов США.

Cliffs сократила свой чистый долг3 до $3,9 млрд с $4,5 млрд в первом квартале 2023 года. Cliffs также выкупила 6,5 млн акций по средней цене $14,43 за акцию во втором квартале 2023 года.